名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
创金合信国证1000… | 1.1217 | 1.36% |
创金合信全球芯片产业… | 1.18 | 1.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.9577 | 2.14% |
创金合信货币A | 0.9358 | 2.10% |
创金合信货币E | 0.8648 | 1.97% |
创金合信货币D | 0.8265 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 7827475.89 |
交易性金融资产 | 25506466.32 |
股票投资 | 21207511.67 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4298954.65 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 14114.76 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 36155943.94 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 11629.72 |
应付管理人报酬 | 36890.91 |
应付托管费 | 6148.51 |
应付销售服务费 | 5559.32 |
应付税费 | 39.17 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 86612.5 |
负债合计 | 146880.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 34800660.23 |
所有者权益合计 | 36009063.81 |
负债和所有者权益合计 | 36155943.94 |
资产: | |
银行存款 | 1734252.26 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 4481022.65 |
交易性金融资产 | 50657554.22 |
股票投资 | 33588340.56 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 17069213.66 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 8156.3 |
应收申购款 | 1299341.35 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 58180326.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 43293.13 |
应付管理人报酬 | 58832.57 |
应付托管费 | 7844.33 |
应付销售服务费 | 8391.07 |
应付税费 | 391.01 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 48572.51 |
负债合计 | 167324.62 |
所有者权益: | |
实收基金 | 52819735.55 |
所有者权益合计 | 58013002.16 |
负债和所有者权益合计 | 58180326.78 |
资产: | |
银行存款 | 1863747.82 |
结算备付金 | 207291.1 |
存出保证金 | 52083.1 |
交易性金融资产 | 38566750.83 |
股票投资 | 27260211.01 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 11306539.82 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2009.8 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 49312.29 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 40741194.94 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 58353.67 |
应付赎回款 | 86047.39 |
应付管理人报酬 | 55451.22 |
应付托管费 | 7393.52 |
应付销售服务费 | 10139.12 |
应付税费 | 191.38 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 139706.56 |
负债合计 | 357282.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 36871644.53 |
所有者权益合计 | 40383912.08 |
负债和所有者权益合计 | 40741194.94 |