名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
创金合信国证1000… | 1.1217 | 1.36% |
创金合信全球芯片产业… | 1.18 | 1.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.9577 | 2.14% |
创金合信货币A | 0.9358 | 2.10% |
创金合信货币E | 0.8648 | 1.97% |
创金合信货币D | 0.8265 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1728757.44 |
1.利息收入 | 38077.96 |
存款利息收入 | 37924.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1222024.41 |
股票投资收益 | -1722588.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 204765.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 295798.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-623830.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
79019.1 |
减:二、费用 | 878577.29 |
1.管理人报酬 | 583737.53 |
2.托管费 | 82948.63 |
3.销售服务费 | 89720.24 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 121900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2607334.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2607334.73 |
一、收入: | 447387.07 |
1.利息收入 | 17180.05 |
存款利息收入 | 17026.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2161846.26 |
股票投资收益 | 1717710.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 166051.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 278084.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1759856.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
28217.29 |
减:二、费用 | 467137.02 |
1.管理人报酬 | 309573.37 |
2.托管费 | 41276.45 |
3.销售服务费 | 51641.91 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 64483.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19749.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19749.95 |
一、收入: | 2431515.49 |
1.利息收入 | 27333.69 |
存款利息收入 | 27333.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2670655.2 |
股票投资收益 | 2500421.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 59662.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 110571.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-363085.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
96612.49 |
减:二、费用 | 526967.74 |
1.管理人报酬 | 352152.16 |
2.托管费 | 46953.6 |
3.销售服务费 | 66975.31 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 23.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 23.84 |
6.其他费用 | 60733.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1904547.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1904547.75 |