汇添富智能制造股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1066389.47元 |
| 本期利润 |
-1211496.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-41.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-33.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
123844.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0366元 |
| 期末基金资产净值 |
3504515.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0366元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-37.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-495722.39元 |
| 本期利润 |
-467252.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2329元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
827689.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3245元 |
| 期末基金资产净值 |
3378169.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3245元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-186312.93元 |
| 本期利润 |
-487543.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6579元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-39.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
813733.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5577元 |
| 期末基金资产净值 |
2272779.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5577元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2705.88元 |
| 本期利润 |
8995.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39076.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6695元 |
| 期末基金资产净值 |
106882.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8313元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.92% |
