汇添富智能制造股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
31721581.44 |
| 存出保证金 |
450755.54 |
| 交易性金融资产 |
1456823630.72 |
| 股票投资 |
1397543387.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59280243.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7726725.39 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
251141.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1558202048.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7749213.52 |
| 应付赎回款 |
476650.27 |
| 应付管理人报酬 |
1565073.04 |
| 应付托管费 |
260845.49 |
| 应付销售服务费 |
1990.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1149587.48 |
| 负债合计 |
11203360.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1475351458.28 |
| 所有者权益合计 |
1546998688.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
1558202048.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
148278891.07 |
| 结算备付金 |
2497711.21 |
| 存出保证金 |
615276.17 |
| 交易性金融资产 |
2039704329.79 |
| 股票投资 |
1930633182.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
109071147.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
389536.7 |
| 应收申购款 |
207936.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2191693681.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10867428.25 |
| 应付赎回款 |
270526.74 |
| 应付管理人报酬 |
2604373.77 |
| 应付托管费 |
434062.31 |
| 应付销售服务费 |
1875.88 |
| 应付税费 |
1.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1742192.51 |
| 负债合计 |
15920460.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1628901330.24 |
| 所有者权益合计 |
2175773220.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
2191693681.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67387978.29 |
| 结算备付金 |
3163740.45 |
| 存出保证金 |
532989.97 |
| 交易性金融资产 |
2387793082.9 |
| 股票投资 |
2248643197.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
139149885.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
291348.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2459169139.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20.02 |
| 应付赎回款 |
281647.68 |
| 应付管理人报酬 |
3185317.59 |
| 应付托管费 |
530886.26 |
| 应付销售服务费 |
2493.3 |
| 应付税费 |
31.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2101765.94 |
| 负债合计 |
6102162.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1566198929.22 |
| 所有者权益合计 |
2453066977.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
2459169139.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
119133555.59 |
| 结算备付金 |
105832.58 |
| 存出保证金 |
1413430.51 |
| 交易性金融资产 |
2948833998.79 |
| 股票投资 |
2840898565.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
107935432.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14961972.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
4269530.53 |
| 应收申购款 |
1947071.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3090665391.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29.88 |
| 应付赎回款 |
8487427.53 |
| 应付管理人报酬 |
3633610.8 |
| 应付托管费 |
605601.83 |
| 应付销售服务费 |
132.07 |
| 应付税费 |
21.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1769163.79 |
| 负债合计 |
14495987.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1675497635.93 |
| 所有者权益合计 |
3076169404.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
3090665391.29 |
