汇添富社会责任混合D主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14887.65元 |
| 本期利润 |
-18065.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.971元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-61.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4971.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2852元 |
| 期末基金资产净值 |
22399.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.285元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-45.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2220.64元 |
| 本期利润 |
-2567.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2317元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7752.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.732元 |
| 期末基金资产净值 |
18343.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.732元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3099.96元 |
| 本期利润 |
-4260.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3981元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8855.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9165元 |
| 期末基金资产净值 |
18517.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.917元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
127.12元 |
| 本期利润 |
2596.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4443元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16430.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2086元 |
| 期末基金资产净值 |
32379.74元 |
| 期末基金份额净值 |
2.382元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.97% |
