| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8271 | 2.57% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.976 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.9764 | 2.39% |
| 汇添富恒生香港上市生… | 0.5919 | 2.35% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富现金宝货币C | 0.6358 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.72% | -0.48% | -0.32% | -0.08% | 7.67% | -18.94% | -45.58% | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
| 同类排名[混合型] |
1562|4124 | 2239|4339 | 746|4344 | 1533|4275 | 1701|4143 | 2592|3816 | 2911|3114 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
 领先 |
中上 |
中上 |
中下 |
 落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.25 | 1.25 | -0.71% | |
| 2024-07-19 | 1.259 | 1.259 | 0.00% | |
| 2024-07-18 | 1.259 | 1.259 | 0.56% | |
| 2024-07-17 | 1.252 | 1.252 | -0.71% | |
| 2024-07-16 | 1.261 | 1.261 | 0.40% |
截至2024-06-30 汇添富社会责任混合D期末总份额为0.00亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 51.00 | 3309.50 | 5.14% |
| 002475 | 立讯精密 | 68.00 | 2677.80 | 4.16% |
| 600036 | 招商银行 | 49.00 | 1682.15 | 2.61% |
| 601398 | 工商银行 | 270.00 | 1543.67 | 2.40% |
| 601899 | 紫金矿业 | 86.00 | 1518.75 | 2.36% |
| 600938 | 中国海油 | 45.00 | 1513.71 | 2.35% |
| 000568 | 泸州老窖 | 10.00 | 1479.38 | 2.30% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 38.00 | 1470.71 | 2.28% |
| 000651 | 格力电器 | 33.00 | 1316.62 | 2.04% |
| 002594 | 比亚迪 | 4.00 | 1210.21 | 1.88% |
