汇添富社会责任混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-299034.41元 |
本期利润 |
-297740.86元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.7278元 |
本期加权平均净值利润率 |
-47.85% |
本期基金份额净值增长率 |
-33.04% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
186062.8元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2812元 |
期末基金资产净值 |
847803.37元 |
期末基金份额净值 |
1.281元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-45.7% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-56496.24元 |
本期利润 |
-43831.43元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2065元 |
本期加权平均净值利润率 |
-10.93% |
本期基金份额净值增长率 |
-9.72% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
272578.3元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.7274元 |
期末基金资产净值 |
647293.78元 |
期末基金份额净值 |
1.727元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-26.79% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-26394.53元 |
本期利润 |
-21254.88元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2938元 |
本期加权平均净值利润率 |
-14.58% |
本期基金份额净值增长率 |
-18.91% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
162363.09元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.9134元 |
期末基金资产净值 |
340122.21元 |
期末基金份额净值 |
1.913元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-18.91% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
379.06元 |
本期利润 |
10454.3元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.4235元 |
本期加权平均净值利润率 |
19.83% |
本期基金份额净值增长率 |
0.89% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
48906.65元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.207元 |
期末基金资产净值 |
96438.7元 |
期末基金份额净值 |
2.38元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.89% |