汇添富社会责任混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
4587990.79 |
存出保证金 |
638846.43 |
交易性金融资产 |
568039431.97 |
股票投资 |
568039431.97 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4276495.7 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
87041.46 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
676768316.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
112473.66 |
应付管理人报酬 |
699601.65 |
应付托管费 |
116600.31 |
应付销售服务费 |
438.81 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1877342.32 |
负债合计 |
2806456.75 |
所有者权益: |
实收基金 |
520468573.57 |
所有者权益合计 |
673961859.85 |
负债和所有者权益合计 |
676768316.6 |
资产: |
银行存款 |
141249909.45 |
结算备付金 |
2419161.4 |
存出保证金 |
654378.94 |
交易性金融资产 |
864527934.71 |
股票投资 |
864527934.71 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
301996.11 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1009153380.61 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
90005595.18 |
应付赎回款 |
105059.91 |
应付管理人报酬 |
1181895.33 |
应付托管费 |
196982.56 |
应付销售服务费 |
271.65 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
4061127.39 |
负债合计 |
95550932.02 |
所有者权益: |
实收基金 |
524796727.33 |
所有者权益合计 |
913602448.59 |
负债和所有者权益合计 |
1009153380.61 |
资产: |
银行存款 |
96886453.15 |
结算备付金 |
4093198.85 |
存出保证金 |
562946.81 |
交易性金融资产 |
929380852.52 |
股票投资 |
929380852.52 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
69640.25 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1030993091.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
138952.39 |
应付管理人报酬 |
1308988.58 |
应付托管费 |
218164.74 |
应付销售服务费 |
182.55 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2310713.35 |
负债合计 |
3977001.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
534218855.58 |
所有者权益合计 |
1027016089.97 |
负债和所有者权益合计 |
1030993091.58 |
资产: |
银行存款 |
149426111.99 |
结算备付金 |
894896.61 |
存出保证金 |
586685.03 |
交易性金融资产 |
1150483322.96 |
股票投资 |
1150483322.96 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
12769957.47 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
217015.41 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1314377989.47 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
18918921.33 |
应付赎回款 |
852729.5 |
应付管理人报酬 |
1483695.94 |
应付托管费 |
247282.68 |
应付销售服务费 |
53.08 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
3930794.99 |
负债合计 |
25433477.52 |
所有者权益: |
实收基金 |
540529895.49 |
所有者权益合计 |
1288944511.95 |
负债和所有者权益合计 |
1314377989.47 |