| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8082 | 1.15% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8934 | 1.09% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8937 | 1.07% |
| 汇添富中证金融地产E… | 1.487 | 1.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富货币E | 0.461 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -313852614.71 |
| 1.利息收入 | 1049210.91 |
| 存款利息收入 | 1049210.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-297687744.86 |
| 股票投资收益 | -302783883.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5096138.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17239753.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25672.72 |
| 减：二、费用 | 14424841.21 |
| 1.管理人报酬 | 12157600.91 |
| 2.托管费 | 2026266.81 |
| 3.销售服务费 | 3798.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237175.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-328277455.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-328277455.92 |
| 一、收入： | -85648940.69 |
| 1.利息收入 | 509027.64 |
| 存款利息收入 | 509027.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-88455566.7 |
| 股票投资收益 | -92718464.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4262897.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2283578.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14019.76 |
| 减：二、费用 | 9001185.55 |
| 1.管理人报酬 | 7611478.07 |
| 2.托管费 | 1268579.61 |
| 3.销售服务费 | 1222.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119905.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-94650126.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-94650126.24 |
| 一、收入： | -425905655.17 |
| 1.利息收入 | 1440002.08 |
| 存款利息收入 | 1440002.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-348713143.14 |
| 股票投资收益 | -356067427.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7354284.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-78684287.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51773.73 |
| 减：二、费用 | 20941632.96 |
| 1.管理人报酬 | 17745625.19 |
| 2.托管费 | 2957604.06 |
| 3.销售服务费 | 778.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237625.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-446847288.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-446847288.13 |
| 一、收入： | -188195548.12 |
| 1.利息收入 | 822062.69 |
| 存款利息收入 | 822062.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-241196081.18 |
| 股票投资收益 | -246429176.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5233095.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52145858.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32611.81 |
| 减：二、费用 | 10981349.44 |
| 1.管理人报酬 | 9311945.17 |
| 2.托管费 | 1551990.8 |
| 3.销售服务费 | 117.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117295.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-199176897.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-199176897.56 |
