| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8271 | 2.57% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.976 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.9764 | 2.39% |
| 汇添富恒生香港上市生… | 0.5919 | 2.35% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富现金宝货币C | 0.6358 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 15.65% | -2.50% | -4.17% | 1.48% | 19.51% | 2.89% | -23.53% | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
| 同类排名[混合型] |
58|4124 | 3831|4339 | 3345|4346 | 1121|4275 | 225|4143 | 149|3816 | 1176|3114 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 落后 |
落后 |
 中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.2361 | 1.2361 | -0.27% | |
| 2024-07-19 | 1.2395 | 1.2395 | -1.16% | |
| 2024-07-18 | 1.2541 | 1.2541 | 1.28% | |
| 2024-07-17 | 1.2382 | 1.2382 | -1.95% | |
| 2024-07-16 | 1.2628 | 1.2628 | -0.39% |
截至2024-06-30 汇添富行业整合混合D期末总份额为0.01亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.08亿份，赎回数为0.10亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00883 | 中国海洋石油 | 68.00 | 1404.50 | 9.06% |
| 601899 | 紫金矿业 | 55.00 | 969.51 | 6.25% |
| 601919 | 中远海控 | 62.00 | 968.59 | 6.25% |
| 601225 | 陕西煤业 | 35.00 | 927.20 | 5.98% |
| 600150 | 中国船舶 | 20.00 | 854.10 | 5.51% |
| 600900 | 长江电力 | 28.00 | 822.20 | 5.30% |
| 002594 | 比亚迪 | 3.00 | 780.78 | 5.04% |
| 01816 | 中广核电力 | 155.00 | 487.58 | 3.14% |
| 01378 | 中国宏桥 | 45.00 | 485.99 | 3.13% |
| 01209 | 华润万象生活 | 20.00 | 484.12 | 3.12% |
