名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商中华预期高股息A | 0.9629 | 1.12% |
浙商中华预期高股息C | 0.947 | 1.12% |
浙商沪港深混合A | 0.8526 | 1.07% |
浙商沪港深混合C | 0.835 | 1.07% |
浙商智选先锋一年持有… | 0.4513 | 0.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.7254 | 1.85% |
浙商日添金A | 0.6598 | 1.60% |
浙商日添利B | 0.29 | 1.08% |
浙商日添利A | 0.2244 | 0.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -8817182.06元 |
本期利润 | 2380825.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0067元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.67% |
本期基金份额净值增长率 | -0.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4154278.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0478元 |
期末基金资产净值 | 85867991.95元 |
期末基金份额净值 | 0.9872元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.28% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 307737.91元 |
本期利润 | 5516954.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0104元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.04% |
本期基金份额净值增长率 | 1.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -744280.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0014元 |
期末基金资产净值 | 529392075.28元 |
期末基金份额净值 | 0.9986元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.14% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3816116.8元 |
本期利润 | -6260896.06元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0118元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.19% |
本期基金份额净值增长率 | -1.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -6261236.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0118元 |
期末基金资产净值 | 523846997.9元 |
期末基金份额净值 | 0.9882元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.18% |