汇添富逆向投资混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1629416.76 |
| 存出保证金 |
444972.97 |
| 交易性金融资产 |
805319311.53 |
| 股票投资 |
805319311.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7100598.28 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
153683.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
894754883.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4443762.94 |
| 应付赎回款 |
247088.27 |
| 应付管理人报酬 |
891999.57 |
| 应付托管费 |
148666.62 |
| 应付销售服务费 |
12881.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
818853.15 |
| 负债合计 |
6563251.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
328843737.71 |
| 所有者权益合计 |
888191631.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
894754883.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
147050983.33 |
| 结算备付金 |
3411991.92 |
| 存出保证金 |
826698.16 |
| 交易性金融资产 |
1018538893.55 |
| 股票投资 |
1018538893.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22165814.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
113390.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1192107772.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15436661.98 |
| 应付赎回款 |
352107.56 |
| 应付管理人报酬 |
1456547.03 |
| 应付托管费 |
242757.87 |
| 应付销售服务费 |
15930.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2157514.55 |
| 负债合计 |
19661519.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
354831110.86 |
| 所有者权益合计 |
1172446252.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
1192107772.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
125803921.97 |
| 结算备付金 |
1895419.35 |
| 存出保证金 |
651669.6 |
| 交易性金融资产 |
1556618538.67 |
| 股票投资 |
1556618538.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20000004.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
497170.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1705466724.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1288577.61 |
| 应付管理人报酬 |
2396961.37 |
| 应付托管费 |
399493.56 |
| 应付销售服务费 |
4572.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2510110.4 |
| 负债合计 |
6599715.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
481662322.7 |
| 所有者权益合计 |
1698867008.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
1705466724.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
268146369.73 |
| 结算备付金 |
1975255.15 |
| 存出保证金 |
1441046.93 |
| 交易性金融资产 |
2173765991.22 |
| 股票投资 |
2066612952.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
107153038.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24094227.03 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
639550.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2470062440.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9131170.15 |
| 应付管理人报酬 |
2992481.28 |
| 应付托管费 |
498746.89 |
| 应付销售服务费 |
330.68 |
| 应付税费 |
25.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2026334.33 |
| 负债合计 |
14649088.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
622372022.87 |
| 所有者权益合计 |
2455413352.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
2470062440.64 |
