申万菱信深证成份指数(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4358.49 |
| 交易性金融资产 |
144993005.7 |
| 股票投资 |
144993005.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
323464.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
155812341.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
191140.76 |
| 应付赎回款 |
300966.71 |
| 应付管理人报酬 |
130352.84 |
| 应付托管费 |
26070.56 |
| 应付销售服务费 |
1355.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
291048.05 |
| 负债合计 |
940934.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
216459520.47 |
| 所有者权益合计 |
154871406.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
155812341.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11761048.24 |
| 结算备付金 |
11933.18 |
| 存出保证金 |
3859.87 |
| 交易性金融资产 |
171123270.76 |
| 股票投资 |
171123270.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
69474.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
182969586.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
76618.41 |
| 应付管理人报酬 |
150679.26 |
| 应付托管费 |
33149.39 |
| 应付销售服务费 |
688.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188700.28 |
| 负债合计 |
449835.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
219971364.63 |
| 所有者权益合计 |
182519750.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
182969586.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13333355.77 |
| 结算备付金 |
2943.15 |
| 存出保证金 |
3293.97 |
| 交易性金融资产 |
179828761.37 |
| 股票投资 |
179828761.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25979.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
193194333.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
236455.38 |
| 应付管理人报酬 |
166212.94 |
| 应付托管费 |
36566.87 |
| 应付销售服务费 |
371.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
307732.26 |
| 负债合计 |
747339.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
232745611.1 |
| 所有者权益合计 |
192446994.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
193194333.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15046930.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
8740.47 |
| 交易性金融资产 |
214441974.85 |
| 股票投资 |
214441974.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6875.52 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
118011.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
229622532.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
185715.19 |
| 应付管理人报酬 |
180086.41 |
| 应付托管费 |
39619.02 |
| 应付销售服务费 |
80.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238142.73 |
| 负债合计 |
643643.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
238932575.03 |
| 所有者权益合计 |
228978888.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
229622532.8 |
