| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.5024 | 1.75% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4914 | 1.71% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.4366 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.51% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -5.50% | 0.53% | -2.92% | -2.76% | 1.98% | -17.22% | -26.68% | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
| 同类排名[指数型] |
1346|2621 | 1779|3022 | 1679|2973 | 1585|2829 | 1434|2651 | 1479|2346 | 1317|1920 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 0.4894 | 0.4894 | 0.25% | |
| 2024-07-18 | 0.4882 | 0.4882 | 0.47% | |
| 2024-07-17 | 0.4859 | 0.4859 | -0.45% | |
| 2024-07-16 | 0.4881 | 0.4881 | 0.81% | |
| 2024-07-15 | 0.4842 | 0.4842 | -0.53% |
截至2024-06-30 申万菱信深证成份指数(LOF)C期末总份额为0.12亿份，相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.12亿份，赎回数为0.11亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 3.00 | 642.91 | 4.51% |
| 000333 | 美的集团 | 6.00 | 436.03 | 3.06% |
| 000858 | 五粮液 | 2.00 | 324.63 | 2.28% |
| 002594 | 比亚迪 | 1.00 | 297.60 | 2.09% |
| 002475 | 立讯精密 | 6.00 | 252.24 | 1.77% |
| 000651 | 格力电器 | 6.00 | 243.05 | 1.71% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 214.02 | 1.50% |
| 300059 | 东方财富 | 17.00 | 183.99 | 1.29% |
| 000725 | 京东方A | 44.00 | 181.05 | 1.27% |
| 300308 | 中际旭创 | 1.00 | 166.74 | 1.17% |
