| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.449 | 1.84% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4382 | 1.80% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.3854 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -21.86% | -3.45% | -3.61% | -12.90% | -14.60% | -18.81% | -29.98% | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
2154|2609 | 2535|3072 | 1568|3040 | 1772|2899 | 2273|2690 | 1568|2370 | 1247|1948 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
落后 |
 中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.545 | 0.545 | -0.31% | |
| 2024-08-22 | 0.5467 | 0.5467 | -0.42% | |
| 2024-08-21 | 0.549 | 0.549 | -0.69% | |
| 2024-08-20 | 0.5528 | 0.5528 | -1.25% | |
| 2024-08-19 | 0.5598 | 0.5598 | -0.83% |
截至2024-06-30 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C期末总份额为0.49亿份，相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.15亿份，赎回数为0.14亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300760 | 迈瑞医疗 | 6.00 | 1896.91 | 8.59% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 48.00 | 1848.07 | 8.37% |
| 603259 | 药明康德 | 27.00 | 1064.66 | 4.82% |
| 600436 | 片仔癀 | 3.00 | 670.71 | 3.04% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 50.00 | 516.89 | 2.34% |
| 000538 | 云南白药 | 9.00 | 489.96 | 2.22% |
| 002252 | 上海莱士 | 57.00 | 447.38 | 2.03% |
| 688271 | 联影医疗 | 3.00 | 388.11 | 1.76% |
| 002001 | 新和成 | 19.00 | 382.49 | 1.73% |
| 002422 | 科伦药业 | 12.00 | 365.32 | 1.65% |
