摩根安全战略股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6216640.52 |
| 存出保证金 |
65463.43 |
| 交易性金融资产 |
201950674.14 |
| 股票投资 |
201950674.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
874972.59 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31370.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
252989230.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3446823.58 |
| 应付赎回款 |
112902.15 |
| 应付管理人报酬 |
253886.31 |
| 应付托管费 |
42314.38 |
| 应付销售服务费 |
351.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
779573.59 |
| 负债合计 |
4635851.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
231840825.55 |
| 所有者权益合计 |
248353379.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
252989230.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32375771.81 |
| 结算备付金 |
5646635.83 |
| 存出保证金 |
76620.42 |
| 交易性金融资产 |
275931319.37 |
| 股票投资 |
275931319.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33977.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
314064324.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8202921.55 |
| 应付赎回款 |
427970.18 |
| 应付管理人报酬 |
374319.65 |
| 应付托管费 |
62386.6 |
| 应付销售服务费 |
2691.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
798314.05 |
| 负债合计 |
9868603.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
242942515.07 |
| 所有者权益合计 |
304195721.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
314064324.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27095646.46 |
| 结算备付金 |
6497141.21 |
| 存出保证金 |
145297.64 |
| 交易性金融资产 |
309947238.12 |
| 股票投资 |
309947238.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
101751.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
343787075.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2686692.04 |
| 应付赎回款 |
76259.7 |
| 应付管理人报酬 |
469576.2 |
| 应付托管费 |
78262.69 |
| 应付销售服务费 |
3054.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1043030.56 |
| 负债合计 |
4356875.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
246851209.33 |
| 所有者权益合计 |
339430199.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
343787075.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55729846.12 |
| 结算备付金 |
6103973.29 |
| 存出保证金 |
177883.42 |
| 交易性金融资产 |
430982979.64 |
| 股票投资 |
430982979.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
89109.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
493083792.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12183154.15 |
| 应付赎回款 |
478616.45 |
| 应付管理人报酬 |
568499.1 |
| 应付托管费 |
94749.84 |
| 应付销售服务费 |
15.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1120864.52 |
| 负债合计 |
14445899.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
281546048.22 |
| 所有者权益合计 |
478637892.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
493083792.37 |
