摩根安全战略股票C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
6216640.52 |
存出保证金 |
65463.43 |
交易性金融资产 |
201950674.14 |
股票投资 |
201950674.14 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
874972.59 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
31370.96 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
252989230.91 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3446823.58 |
应付赎回款 |
112902.15 |
应付管理人报酬 |
253886.31 |
应付托管费 |
42314.38 |
应付销售服务费 |
351.29 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
779573.59 |
负债合计 |
4635851.3 |
所有者权益: |
实收基金 |
231840825.55 |
所有者权益合计 |
248353379.61 |
负债和所有者权益合计 |
252989230.91 |
资产: |
银行存款 |
32375771.81 |
结算备付金 |
5646635.83 |
存出保证金 |
76620.42 |
交易性金融资产 |
275931319.37 |
股票投资 |
275931319.37 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
33977.11 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
314064324.54 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
8202921.55 |
应付赎回款 |
427970.18 |
应付管理人报酬 |
374319.65 |
应付托管费 |
62386.6 |
应付销售服务费 |
2691.27 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
798314.05 |
负债合计 |
9868603.3 |
所有者权益: |
实收基金 |
242942515.07 |
所有者权益合计 |
304195721.24 |
负债和所有者权益合计 |
314064324.54 |
资产: |
银行存款 |
27095646.46 |
结算备付金 |
6497141.21 |
存出保证金 |
145297.64 |
交易性金融资产 |
309947238.12 |
股票投资 |
309947238.12 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
101751.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
343787075.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2686692.04 |
应付赎回款 |
76259.7 |
应付管理人报酬 |
469576.2 |
应付托管费 |
78262.69 |
应付销售服务费 |
3054.28 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1043030.56 |
负债合计 |
4356875.47 |
所有者权益: |
实收基金 |
246851209.33 |
所有者权益合计 |
339430199.88 |
负债和所有者权益合计 |
343787075.35 |
资产: |
银行存款 |
55729846.12 |
结算备付金 |
6103973.29 |
存出保证金 |
177883.42 |
交易性金融资产 |
430982979.64 |
股票投资 |
430982979.64 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
89109.9 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
493083792.37 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
12183154.15 |
应付赎回款 |
478616.45 |
应付管理人报酬 |
568499.1 |
应付托管费 |
94749.84 |
应付销售服务费 |
15.65 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1120864.52 |
负债合计 |
14445899.71 |
所有者权益: |
实收基金 |
281546048.22 |
所有者权益合计 |
478637892.66 |
负债和所有者权益合计 |
493083792.37 |