| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根中证A50ETF | 0.9507 | 0.71% |
| 摩根富时发达市场RE… | 1.37185128 | 0.68% |
| 摩根富时发达市场RE… | 1.37185128 | 0.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根货币B | 0.4533 | 1.65% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4265 | 1.57% |
| 摩根货币A | 0.391 | 1.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.43% | 0.20% | -2.91% | -7.74% | -5.45% | -6.19% | -42.58% | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[股票型] | -11.84% | -1.64% | -4.08% | -10.88% | -5.77% | -14.79% | -29.86% | -36.99% |
| 同类排名[股票型] |
150|933 | 116|986 | 354|984 | 255|962 | 443|937 | 164|887 | 655|789 | -- |
|
四分位排名
 [股票型] |
 领先 |
领先 |
 中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
 落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.0568 | 1.0568 | -0.86% | |
| 2024-08-22 | 1.066 | 1.066 | 0.87% | |
| 2024-08-21 | 1.0568 | 1.0568 | 0.09% | |
| 2024-08-20 | 1.0558 | 1.0558 | -0.51% | |
| 2024-08-19 | 1.0612 | 1.0612 | 0.62% |
截至2024-06-30 摩根安全战略股票C期末总份额为0.01亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 10.00 | 1470.15 | 5.64% |
| 600900 | 长江电力 | 37.00 | 1078.98 | 4.14% |
| 600312 | 平高电气 | 46.00 | 907.59 | 3.48% |
| 300502 | 新易盛 | 8.00 | 868.62 | 3.33% |
| 000400 | 许继电气 | 24.00 | 830.26 | 3.19% |
| 600674 | 川投能源 | 41.00 | 776.28 | 2.98% |
| 601918 | 新集能源 | 78.00 | 765.03 | 2.94% |
| 600150 | 中国船舶 | 18.00 | 755.74 | 2.90% |
| 002463 | 沪电股份 | 20.00 | 754.82 | 2.90% |
| 688169 | 石头科技 | 1.00 | 730.63 | 2.80% |
