| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3770 | 2.81% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴安悦债券A | 1.0641 | 0.10% |
| 华泰保兴安悦债券C | 1.0624 | 0.10% |
| 华泰保兴尊益利率债6… | 1.0182 | 0.08% |
| 华泰保兴尊益利率债6… | 1.019 | 0.07% |
| 华泰保兴尊信定开 | 1.057 | 0.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰保兴货币B | 0.4669 | 1.81% |
| 华泰保兴货币C | 0.4668 | 1.81% |
| 华泰保兴货币A | 0.4065 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-06-23 |
最近一月 2024-05-30 |
最近一季 2024-03-30 |
最近半年 2023-12-30 |
最近一年 2023-06-30 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.13% | 0.35% | 1.06% | 2.21% | 3.39% | 2.21% | 3.76% |
| 同类排名 [债券型] |
2030 | 2185 | 1981 | 1853 | 1926 | 1853 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-06-30 | 1.0175 | 1.0375 | 0.01% |
| 2024-06-28 | 1.0174 | 1.0374 | -- |
| 2024-06-21 | 1.0162 | 1.0362 | -- |
| 2024-06-14 | 1.0160 | 1.0360 | -- |
| 2024-06-07 | 1.0154 | 1.0354 | 0.01% |
| 2024-06-06 | 1.0153 | 1.0353 | 0.04% |
| 2024-06-05 | 1.0149 | 1.0349 | 0.04% |
| 2024-06-04 | 1.0145 | 1.0345 | 0.02% |
| 2024-06-03 | 1.0143 | 1.0343 | 0.03% |
| 2024-05-31 | 1.0140 | 1.0340 | 0.01% |
| 2024-05-30 | 1.0139 | 1.0339 | 0.01% |
| 2024-05-29 | 1.0138 | 1.0338 | 0.00% |
| 2024-05-28 | 1.0138 | 1.0338 | 0.02% |
| 2024-05-27 | 1.0136 | 1.0336 | 0.00% |
| 2024-05-24 | 1.0136 | 1.0336 | 0.00% |
| 2024-05-23 | 1.0136 | 1.0336 | 0.03% |
| 2024-05-22 | 1.0133 | 1.0333 | 0.02% |
| 2024-05-21 | 1.0131 | 1.0331 | -0.01% |
| 2024-05-20 | 1.0132 | 1.0332 | 0.03% |
| 2024-05-17 | 1.0129 | 1.0329 | 0.02% |
| 2024-05-16 | 1.0127 | 1.0327 | -0.02% |
| 2024-05-15 | 1.0129 | 1.0329 | 0.01% |
| 2024-05-14 | 1.0128 | 1.0328 | 0.06% |
| 2024-05-13 | 1.0122 | 1.0322 | 0.06% |
| 2024-05-10 | 1.0116 | 1.0316 | -0.03% |
| 2024-05-09 | 1.0119 | 1.0319 | -- |
| 2024-04-30 | 1.0303 | 1.0303 | -- |
| 2024-04-26 | 1.0310 | 1.0310 | -- |
| 2024-04-19 | 1.0318 | 1.0318 | -- |
| 2024-04-12 | 1.0306 | 1.0306 | -- |
