申万菱信量化成长混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
3689988.87 |
结算备付金 |
1021.03 |
存出保证金 |
24200.02 |
交易性金融资产 |
24827265.42 |
股票投资 |
24791261.4 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
36004.02 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1042.81 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
28543518.15 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1202902.69 |
应付管理人报酬 |
34669.36 |
应付托管费 |
5778.23 |
应付销售服务费 |
12.22 |
应付税费 |
0.17 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
110388.22 |
负债合计 |
1353750.89 |
所有者权益: |
实收基金 |
28504296.35 |
所有者权益合计 |
27189767.26 |
负债和所有者权益合计 |
28543518.15 |
资产: |
银行存款 |
2432442.25 |
结算备付金 |
237351.88 |
存出保证金 |
28266.1 |
交易性金融资产 |
31030141.01 |
股票投资 |
30009931.42 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1020209.59 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
321.53 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
33728522.77 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1382.85 |
应付管理人报酬 |
45070.67 |
应付托管费 |
7511.8 |
应付销售服务费 |
71.45 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
298180.15 |
负债合计 |
352216.92 |
所有者权益: |
实收基金 |
35999119.8 |
所有者权益合计 |
33376305.85 |
负债和所有者权益合计 |
33728522.77 |
资产: |
银行存款 |
3398759.08 |
结算备付金 |
147563.2 |
存出保证金 |
17324.54 |
交易性金融资产 |
47262127.77 |
股票投资 |
47262127.77 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1174747.32 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2968.56 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
52003490.47 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1785100.77 |
应付赎回款 |
127050.78 |
应付管理人报酬 |
59942.32 |
应付托管费 |
9990.41 |
应付销售服务费 |
818.14 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
168121.55 |
负债合计 |
2151023.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
38741729.36 |
所有者权益合计 |
49852466.5 |
负债和所有者权益合计 |
52003490.47 |