景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1878145.97 |
存出保证金 |
203667.06 |
交易性金融资产 |
130373619.83 |
股票投资 |
130373619.83 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1414074.33 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
157312044.57 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2857691.36 |
应付赎回款 |
790123.05 |
应付管理人报酬 |
161953.04 |
应付托管费 |
26992.14 |
应付销售服务费 |
4652.14 |
应付税费 |
0.99 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
428560.27 |
负债合计 |
4269972.99 |
所有者权益: |
实收基金 |
170258577.07 |
所有者权益合计 |
153042071.58 |
负债和所有者权益合计 |
157312044.57 |
资产: |
银行存款 |
45650049.38 |
结算备付金 |
282130.79 |
存出保证金 |
229622.01 |
交易性金融资产 |
216215720.5 |
股票投资 |
215666591.01 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
549129.49 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5707666.06 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
25249.88 |
应收申购款 |
11.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
268110449.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
325521.86 |
应付托管费 |
54253.65 |
应付销售服务费 |
8629.4 |
应付税费 |
1.34 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
509925.64 |
负债合计 |
898331.89 |
所有者权益: |
实收基金 |
273386059.37 |
所有者权益合计 |
267212117.73 |
负债和所有者权益合计 |
268110449.62 |
资产: |
银行存款 |
118638627.39 |
结算备付金 |
1733219.28 |
存出保证金 |
523984.69 |
交易性金融资产 |
71166518.36 |
股票投资 |
71166518.36 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
80465426.44 |
应收证券清算款 |
2727872.95 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
275255649.11 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1561511.51 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
347693.12 |
应付托管费 |
57948.85 |
应付销售服务费 |
9219.62 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
241167.01 |
负债合计 |
2217540.11 |
所有者权益: |
实收基金 |
273301473.58 |
所有者权益合计 |
273038109.0 |
负债和所有者权益合计 |
275255649.11 |