| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 华夏北证50成份指数C | 0.7870 | 6.80% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0899 | 3.24% |
| 中欧高端装备股票发起A | 0.8021 | 3.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城北交所精选两… | 0.9596 | 4.91% |
| 景顺长城北交所精选两… | 0.9505 | 4.90% |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4482 | 2.40% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.3829 | 2.18% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.3823 | 2.16% |
| 景顺长城货币B | 0.5915 | 1.76% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4556 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1878145.97 |
| 存出保证金 | 203667.06 |
| 交易性金融资产 | 130373619.83 |
| 股票投资 | 130373619.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1414074.33 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 157312044.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2857691.36 |
| 应付赎回款 | 790123.05 |
| 应付管理人报酬 | 161953.04 |
| 应付托管费 | 26992.14 |
| 应付销售服务费 | 4652.14 |
| 应付税费 | 0.99 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 428560.27 |
| 负债合计 | 4269972.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 170258577.07 |
| 所有者权益合计 | 153042071.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 157312044.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45650049.38 |
| 结算备付金 | 282130.79 |
| 存出保证金 | 229622.01 |
| 交易性金融资产 | 216215720.5 |
| 股票投资 | 215666591.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 549129.49 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5707666.06 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 25249.88 |
| 应收申购款 | 11.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 268110449.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 325521.86 |
| 应付托管费 | 54253.65 |
| 应付销售服务费 | 8629.4 |
| 应付税费 | 1.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 509925.64 |
| 负债合计 | 898331.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 273386059.37 |
| 所有者权益合计 | 267212117.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 268110449.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 118638627.39 |
| 结算备付金 | 1733219.28 |
| 存出保证金 | 523984.69 |
| 交易性金融资产 | 71166518.36 |
| 股票投资 | 71166518.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 80465426.44 |
| 应收证券清算款 | 2727872.95 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 275255649.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1561511.51 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 347693.12 |
| 应付托管费 | 57948.85 |
| 应付销售服务费 | 9219.62 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 241167.01 |
| 负债合计 | 2217540.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 273301473.58 |
| 所有者权益合计 | 273038109.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 275255649.11 |
