南方宝嘉混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5320942.71元 |
| 本期利润 |
-20517693.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0451元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26154782.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0712元 |
| 期末基金资产净值 |
340955388.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9288元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2807453.04元 |
| 本期利润 |
3355127.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4991334.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0111元 |
| 期末基金资产净值 |
445766907.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9889元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3117558.81元 |
| 本期利润 |
-9824717.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7752402.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0116元 |
| 期末基金资产净值 |
658320393.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9884元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.16% |
