| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方军工改革灵活配置… | 1.1252 | 2.98% |
| 南方军工改革灵活配置… | 1.1097 | 2.98% |
| 南方昌元可转债债券A | 1.2661 | 2.78% |
| 南方昌元可转债债券C | 1.2496 | 2.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方天天宝货币B | 0.4685 | 1.89% |
| 南方天天宝货币E | 0.4685 | 1.89% |
| 南方日添益货币F | 0.4546 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -30393575.17 |
| 1.利息收入 | 384524.66 |
| 存款利息收入 | 380916.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11756054.0 |
| 股票投资收益 | -22975275.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23359616.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11371713.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42676009.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
141855.58 |
| 减：二、费用 | 23408603.67 |
| 1.管理人报酬 | 11404420.0 |
| 2.托管费 | 2280883.99 |
| 3.销售服务费 | 1794398.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7623845.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7623845.97 |
| 6.其他费用 | 230266.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53802178.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53802178.84 |
| 一、收入： | 19860538.47 |
| 1.利息收入 | 191403.28 |
| 存款利息收入 | 190747.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6691484.53 |
| 股票投资收益 | -14685037.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13460174.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7916347.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12839045.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
138605.56 |
| 减：二、费用 | 12874437.82 |
| 1.管理人报酬 | 6351509.22 |
| 2.托管费 | 1270301.83 |
| 3.销售服务费 | 1009172.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4084927.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4084927.4 |
| 6.其他费用 | 116434.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6986100.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6986100.65 |
| 一、收入： | -7362735.8 |
| 1.利息收入 | 4297349.4 |
| 存款利息收入 | 436036.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16942979.75 |
| 股票投资收益 | 3562468.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12472674.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 907836.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28895874.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
292809.98 |
| 减：二、费用 | 12587401.04 |
| 1.管理人报酬 | 8784338.9 |
| 2.托管费 | 1756867.78 |
| 3.销售服务费 | 1565455.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 386497.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 386497.72 |
| 6.其他费用 | 65571.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19950136.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19950136.84 |
