名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方军工改革灵活配置… | 1.1252 | 2.98% |
南方军工改革灵活配置… | 1.1097 | 2.98% |
南方昌元可转债债券A | 1.2661 | 2.78% |
南方昌元可转债债券C | 1.2496 | 2.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方天天宝货币B | 0.4685 | 1.89% |
南方天天宝货币E | 0.4685 | 1.89% |
南方日添益货币F | 0.4546 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.19% | -0.56% | -1.68% | -0.65% | 5.61% | -3.15% | -4.07% | -- |
沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
同类平均[混合型] | 0.67% | -0.61% | -0.83% | -0.82% | 1.98% | -1.52% | -2.60% | -1.67% |
同类排名[混合型] |
252|1363 | 740|1394 | 1155|1393 | 755|1388 | 43|1374 | 978|1320 | 779|1171 | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-26 | 0.9584 | 0.9584 | 0.49% | |
2024-07-25 | 0.9537 | 0.9537 | -0.28% | |
2024-07-24 | 0.9564 | 0.9564 | -0.11% | |
2024-07-23 | 0.9575 | 0.9575 | -0.91% | |
2024-07-22 | 0.9663 | 0.9663 | 0.26% |
截至2024-06-30 南方宝嘉混合C期末总份额为3.13亿份,相比减少0.31亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.31亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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01816 | 中广核电力 | 400.00 | 1255.85 | 1.58% |
601985 | 中国核电 | 95.00 | 1020.91 | 1.29% |
00700 | 腾讯控股 | 3.00 | 1019.65 | 1.28% |
00168 | 青岛啤酒股份 | 20.00 | 951.01 | 1.20% |
00981 | 中芯国际 | 60.00 | 937.50 | 1.18% |
03668 | 兖煤澳大利亚 | 30.00 | 935.04 | 1.18% |
03998 | 波司登 | 200.00 | 888.95 | 1.12% |
600690 | 海尔智家 | 30.00 | 851.40 | 1.07% |
002531 | 天顺风能 | 90.00 | 804.60 | 1.01% |
600522 | 中天科技 | 50.00 | 792.50 | 1.00% |