浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
153326.98元 |
| 本期利润 |
291806.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
191144.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0279元 |
| 期末基金资产净值 |
7032321.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0279元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27000.9元 |
| 本期利润 |
69729.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0057元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
125026.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.009元 |
| 期末基金资产净值 |
14008586.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1115973.67元 |
| 本期利润 |
1555049.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77648.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0049元 |
| 期末基金资产净值 |
15965380.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
264932.3元 |
| 本期利润 |
1120007.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
264932.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0023元 |
| 期末基金资产净值 |
118745298.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.95% |
