浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1466.5 |
| 交易性金融资产 |
45136916.61 |
| 股票投资 |
2130520.0 |
| 基金投资 |
40367113.54 |
| 债券投资 |
2639283.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5800000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
14895.0 |
| 应收申购款 |
237.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51219386.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
60909.73 |
| 应付管理人报酬 |
9762.35 |
| 应付托管费 |
1560.39 |
| 应付销售服务费 |
1932.62 |
| 应付税费 |
694.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110219.06 |
| 负债合计 |
185079.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49452889.75 |
| 所有者权益合计 |
51034307.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
51219386.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
490291.48 |
| 结算备付金 |
7665.15 |
| 存出保证金 |
5509.43 |
| 交易性金融资产 |
39823021.52 |
| 股票投资 |
2241726.0 |
| 基金投资 |
35441042.87 |
| 债券投资 |
2140252.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
92988.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
40419475.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20169.29 |
| 应付管理人报酬 |
9577.09 |
| 应付托管费 |
1596.18 |
| 应付销售服务费 |
2590.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70900.0 |
| 负债合计 |
104833.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39868910.65 |
| 所有者权益合计 |
40314642.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
40419475.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6441548.89 |
| 结算备付金 |
90797.86 |
| 存出保证金 |
18138.9 |
| 交易性金融资产 |
67644808.02 |
| 股票投资 |
3118022.0 |
| 基金投资 |
60266886.16 |
| 债券投资 |
4259899.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
74195295.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
55504.88 |
| 应付管理人报酬 |
19270.3 |
| 应付托管费 |
2968.05 |
| 应付销售服务费 |
3635.57 |
| 应付税费 |
1075.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165629.46 |
| 负债合计 |
248083.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73470518.16 |
| 所有者权益合计 |
73947212.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
74195295.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
403825.34 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
11166.86 |
| 交易性金融资产 |
215208482.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
214593908.33 |
| 债券投资 |
614573.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2621000.0 |
| 应收证券清算款 |
393434.71 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
218637909.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
53277.62 |
| 应付托管费 |
8108.18 |
| 应付销售服务费 |
24336.81 |
| 应付税费 |
15298.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59445.72 |
| 负债合计 |
160466.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
216349801.37 |
| 所有者权益合计 |
218477442.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
218637909.16 |
