浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C(015156)收益分配_基金档案

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名称	净值	日增长率
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.1517	3.24%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.1471	3.23%
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)	1.4272	2.79%
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)	1.4186	2.79%
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C	1.3992	2.50%
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	1.4089	2.50%
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币	2.3050	2.35%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	1.1030	2.34%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.0998	2.34%
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)	1.6931	2.30%

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基本数据

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
浦银安盛全球智能科技…	1.891	1.87%
浦银安盛全球智能科技…	1.8665	1.87%
浦银安盛中证高股息E…	1.2529	0.86%
浦银安盛中证高股息E…	1.2645	0.86%
浦银安盛鑫锐混合A	0.9505	0.16%
名称	万份收益	7日年化
浦银安盛日日盈货币B	0.4667	1.79%
浦银安盛日日丰B	0.4857	1.76%
浦银安盛货币B	0.5739	1.74%
浦银日日鑫B	0.4305	1.71%
浦银安盛日日丰A	0.4471	1.62%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-2.83%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-2.87%
兴全有机增长混合	-2.15%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4528

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众禄组合

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操作

浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C收益分配

（单位：元）

一、收入：	1589530.62
1.利息收入	8937.98
存款利息收入	4131.57
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	880675.14
股票投资收益	-234122.55
基金投资收益	472821.76
债券投资收益	39044.04
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	602931.89
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	699917.5
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	--
减：二、费用	314938.47
1.管理人报酬	147012.74
2.托管费	23153.0
3.销售服务费	30837.58
4.交易费用	--
5.利息支出	933.54
其中：卖出回购金融资产支出	933.54
6.其他费用	112706.5
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	1274592.15
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	1274592.15
一、收入：	703993.48
1.利息收入	7126.39
存款利息收入	2381.69
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	308236.57
股票投资收益	-239943.65
基金投资收益	274700.49
债券投资收益	20196.23
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	253283.5
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	388630.52
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	--
减：二、费用	189125.85
1.管理人报酬	87875.4
2.托管费	13669.96
3.销售服务费	15512.66
4.交易费用	--
5.利息支出	646.66
其中：卖出回购金融资产支出	646.66
6.其他费用	71200.51
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	514867.63
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	514867.63
一、收入：	3390087.71
1.利息收入	61781.43
存款利息收入	51703.65
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	4448863.69
股票投资收益	111383.78
基金投资收益	2910105.56
债券投资收益	32758.54
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	1394615.81
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-1120557.41
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	--
减：二、费用	791960.36
1.管理人报酬	393064.32
2.托管费	63016.1
3.销售服务费	166371.9
4.交易费用	--
5.利息支出	2271.73
其中：卖出回购金融资产支出	2271.73
6.其他费用	165419.32
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	2598127.35
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	2598127.35
一、收入：	2471108.71
1.利息收入	24041.27
存款利息收入	15629.95
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	874052.68
股票投资收益	78314.63
基金投资收益	490378.92
债券投资收益	1040.92
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	304318.21
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	1573014.76
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	--
减：二、费用	343467.38
1.管理人报酬	176203.05
2.托管费	26332.95
3.销售服务费	80024.43
4.交易费用	--
5.利息支出	4.87
其中：卖出回购金融资产支出	4.87
6.其他费用	59263.0
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	2127641.33
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	2127641.33