| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛全球智能科技… | 1.8857 | 1.10% |
| 浦银安盛全球智能科技… | 1.8606 | 1.10% |
| 浦银安盛中证光伏产业… | 0.3713 | 1.09% |
| 浦银安盛中证光伏产业… | 0.4432 | 1.03% |
| 浦银安盛中证光伏产业… | 0.4458 | 1.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5083 | 1.82% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4668 | 1.79% |
| 浦银安盛货币B | 0.4497 | 1.74% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4703 | 1.68% |
| 浦银安盛日日丰D | 0.4427 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 31.49 | 14.70 | 46.68% | 2.32 | 7.35% | -- | -- | 3.08 | 9.79% |
| 2023-06-30 | 18.91 | 8.79 | 46.46% | 1.37 | 7.23% | -- | -- | 1.55 | 8.20% |
| 2022-12-31 | 79.20 | 39.31 | 49.63% | 6.30 | 7.96% | -- | -- | 16.64 | 21.01% |
| 2022-06-30 | 34.35 | 17.62 | 51.30% | 2.63 | 7.67% | -- | -- | 8.00 | 23.30% |
