浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
421347.67元 |
| 本期利润 |
982786.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0275元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1390273.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0326元 |
| 期末基金资产净值 |
44001986.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0326元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
99236.21元 |
| 本期利润 |
445138.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
320705.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0123元 |
| 期末基金资产净值 |
26306055.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2602711.09元 |
| 本期利润 |
1043077.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
399045.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0069元 |
| 期末基金资产净值 |
57981831.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
289694.27元 |
| 本期利润 |
1007634.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
289694.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0029元 |
| 期末基金资产净值 |
99732143.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.02% |
