名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛全球智能科技… | 1.8857 | 1.10% |
浦银安盛全球智能科技… | 1.8606 | 1.10% |
浦银安盛中证光伏产业… | 0.3713 | 1.09% |
浦银安盛中证光伏产业… | 0.4432 | 1.03% |
浦银安盛中证光伏产业… | 0.4458 | 1.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛日日丰B | 0.5083 | 1.82% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4668 | 1.79% |
浦银安盛货币B | 0.4497 | 1.74% |
浦银安盛日日丰A | 0.4703 | 1.68% |
浦银安盛日日丰D | 0.4427 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1589530.62 |
1.利息收入 | 8937.98 |
存款利息收入 | 4131.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
880675.14 |
股票投资收益 | -234122.55 |
基金投资收益 | 472821.76 |
债券投资收益 | 39044.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 602931.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
699917.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 314938.47 |
1.管理人报酬 | 147012.74 |
2.托管费 | 23153.0 |
3.销售服务费 | 30837.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 933.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 933.54 |
6.其他费用 | 112706.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1274592.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1274592.15 |
一、收入: | 703993.48 |
1.利息收入 | 7126.39 |
存款利息收入 | 2381.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
308236.57 |
股票投资收益 | -239943.65 |
基金投资收益 | 274700.49 |
债券投资收益 | 20196.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 253283.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
388630.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 189125.85 |
1.管理人报酬 | 87875.4 |
2.托管费 | 13669.96 |
3.销售服务费 | 15512.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 646.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 646.66 |
6.其他费用 | 71200.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
514867.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
514867.63 |
一、收入: | 3390087.71 |
1.利息收入 | 61781.43 |
存款利息收入 | 51703.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4448863.69 |
股票投资收益 | 111383.78 |
基金投资收益 | 2910105.56 |
债券投资收益 | 32758.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1394615.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1120557.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 791960.36 |
1.管理人报酬 | 393064.32 |
2.托管费 | 63016.1 |
3.销售服务费 | 166371.9 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2271.73 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2271.73 |
6.其他费用 | 165419.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2598127.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2598127.35 |
一、收入: | 2471108.71 |
1.利息收入 | 24041.27 |
存款利息收入 | 15629.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
874052.68 |
股票投资收益 | 78314.63 |
基金投资收益 | 490378.92 |
债券投资收益 | 1040.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 304318.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1573014.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 343467.38 |
1.管理人报酬 | 176203.05 |
2.托管费 | 26332.95 |
3.销售服务费 | 80024.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4.87 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4.87 |
6.其他费用 | 59263.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2127641.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2127641.33 |