名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴阿尔法混合A | 1.0956 | 2.62% |
东吴阿尔法混合C | 1.093 | 2.62% |
东吴新经济混合A | 0.7293 | 2.57% |
东吴新经济混合C | 0.7211 | 2.57% |
东吴双动力混合C | 0.5771 | 2.54% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东吴货币B | 0.4027 | 1.79% |
东吴货币C | 0.4029 | 1.79% |
东吴货币A | 0.3358 | 1.55% |
东吴增鑫宝货币C | 0.409 | 1.52% |
东吴增鑫宝货币B | 0.4088 | 1.52% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 396.56 | 321.58 | 81.09% | 53.60 | 13.52% | -- | -- | 0.99 | 0.25% |
2023-06-30 | 218.40 | 177.66 | 81.34% | 29.61 | 13.56% | -- | -- | 0.36 | 0.17% |
2022-12-31 | 445.71 | 363.39 | 81.53% | 60.56 | 13.59% | -- | -- | 0.03 | 0.01% |
2022-06-30 | 228.88 | 186.93 | 81.67% | 31.16 | 13.61% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |