恒越匠心优选一年持有混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5158007.12 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
178188760.08 |
| 股票投资 |
178188760.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14465049.05 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
209506806.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.28 |
| 应付赎回款 |
528791.7 |
| 应付管理人报酬 |
221052.67 |
| 应付托管费 |
27631.57 |
| 应付销售服务费 |
28086.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216000.0 |
| 负债合计 |
1021562.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
225359408.27 |
| 所有者权益合计 |
208485243.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
209506806.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22757735.45 |
| 结算备付金 |
10173467.9 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
256577871.26 |
| 股票投资 |
256577871.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15204788.71 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
15344.0 |
| 应收申购款 |
1148.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
304730355.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
767.14 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
372445.77 |
| 应付托管费 |
37244.56 |
| 应付销售服务费 |
41756.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130427.29 |
| 负债合计 |
582641.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
302348702.96 |
| 所有者权益合计 |
304147714.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
304730355.84 |
