| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 恒越优势精选混合 | 0.5504 | 1.66% |
| 恒越品质生活混合发起… | 0.3132 | 1.62% |
| 恒越智选科技混合A | 0.9507 | 1.35% |
| 恒越智选科技混合C | 0.9474 | 1.35% |
| 恒越研究精选混合C | 1.414 | 1.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -16776257.84 |
| 1.利息收入 | 1367396.67 |
| 存款利息收入 | 665088.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15406744.99 |
| 股票投资收益 | -17451381.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 585786.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 35092.46 |
| 股利收益 | 1423758.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2736909.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5068565.82 |
| 1.管理人报酬 | 3950539.17 |
| 2.托管费 | 424938.05 |
| 3.销售服务费 | 473052.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219908.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21844823.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21844823.66 |
| 一、收入： | 4226243.46 |
| 1.利息收入 | 1051266.58 |
| 存款利息收入 | 638632.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5724283.81 |
| 股票投资收益 | -7320552.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 443702.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 35092.46 |
| 股利收益 | 1117473.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8899260.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2814916.41 |
| 1.管理人报酬 | 2236599.77 |
| 2.托管费 | 223659.99 |
| 3.销售服务费 | 250388.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104140.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1411327.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1411327.05 |
