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基金买卖网 > 基金净值 > 恒越匠心优选一年持有混合C (015151)
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恒越匠心优选一年持有混合C015151
基金类型:混合型     成立日期:2022-11-23     基金规模:0.54亿份     基金经理: 赵小燕 宋佳龄 
基金全称:恒越匠心优选一年持有期混合型证券投资基金     基金管理人:恒越基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.99%
  • 近一月增长率
    -5.95%
  • 近一季增长率
    -18.43%
  • 近半年增长率
    -8.10%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

恒越匠心优选一年持有混合C行业投资

行业类别 占净值比例 市值(单位:万)
采矿业 -- --
制造业 40.84% 5189.92
住宿和餐饮业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.04% 259.25
房地产业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 2.09% 265.82
建筑业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2.1% 266.66
科学研究和技术服务业 -- --
教育 2.06% 261.80
文化、体育和娱乐业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
综合 -- --
合计 49.13% 6243.45
农、林、牧、渔业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
批发和零售业 -- --
金融业 -- --
建筑业 -- --
合计 75.21% 12454.89
农、林、牧、渔业 1.21% 200.65
制造业 59.21% 9805.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
金融业 -- --
批发和零售业 1.0% 165.74
交通运输、仓储和邮政业 3.28% 543.31
住宿和餐饮业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
卫生和社会工作 -- --
采矿业 7.61% 1259.66
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
房地产业 -- --
租赁和商务服务业 0.0% 0.31
科学研究和技术服务业 0.01% 1.36
信息传输、软件和信息技术服务业 2.89% 478.81
综合 -- --
采矿业 4.96% 1033.35
建筑业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.87% 181.35
房地产业 -- --
教育 -- --
住宿和餐饮业 -- --
农、林、牧、渔业 8.51% 1774.15
科学研究和技术服务业 0.01% 2.05
信息传输、软件和信息技术服务业 1.99% 414.38
卫生和社会工作 -- --
租赁和商务服务业 0.0% 0.31
合计 84.12% 17538.72
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 1.01
文化、体育和娱乐业 -- --
制造业 65.83% 13723.98
批发和零售业 0.01% 1.98
综合 -- --
金融业 1.95% 406.15
交通运输、仓储和邮政业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 4.88% 1329.60
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
采矿业 10.19% 2775.54
批发和零售业 0.01% 2.70
农、林、牧、渔业 -- --
房地产业 -- --
综合 -- --
制造业 60.21% 16403.55
建筑业 -- --
金融业 3.39% 924.66
文化、体育和娱乐业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
教育 -- --
住宿和餐饮业 -- --
合计 78.7% 21439.84
科学研究和技术服务业 0.01% 2.00
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 1.78
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 10.11% 3075.47
交通运输、仓储和邮政业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
批发和零售业 0.98% 299.37
建筑业 -- --
制造业 59.3% 18035.60
卫生和社会工作 -- --
科学研究和技术服务业 0.0% 0.77
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 0.68
房地产业 -- --
金融业 -- --
租赁和商务服务业 1.06% 321.49
居民服务、修理和其他服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 11.48% 3491.90
文化、体育和娱乐业 -- --
教育 -- --
综合 -- --
合计 82.94% 25225.28
制造业 41.44% 12380.52
建筑业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
采矿业 3.61% 1078.11
农、林、牧、渔业 -- --
住宿和餐饮业 0.5% 148.07
金融业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 4.5% 1344.93
房地产业 -- --
批发和零售业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
教育 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
合计 52.34% 15639.71
卫生和社会工作 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 -- --
科学研究和技术服务业 2.3% 688.08
文化、体育和娱乐业 -- --
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