| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 恒越优势精选混合 | 0.5504 | 1.66% |
| 恒越品质生活混合发起… | 0.3132 | 1.62% |
| 恒越智选科技混合A | 0.9507 | 1.35% |
| 恒越智选科技混合C | 0.9474 | 1.35% |
| 恒越研究精选混合C | 1.414 | 1.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -19.93% | -1.22% | -7.05% | -11.79% | -8.69% | -23.30% | -- | -- |
| 沪深300 | 3.40% | 2.12% | -0.98% | -0.27% | 6.08% | -9.45% | -18.43% | -31.27% |
| 同类平均[混合型] | -4.99% | 0.88% | -2.64% | 0.54% | 0.47% | -16.21% | -26.19% | -35.77% |
| 同类排名[混合型] |
3819|4122 | 3438|4333 | 3800|4335 | 4164|4268 | 3602|4136 | 2905|3807 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-17 | 0.7379 | 0.7379 | -1.09% | |
| 2024-07-16 | 0.746 | 0.746 | -0.67% | |
| 2024-07-15 | 0.751 | 0.751 | -0.67% | |
| 2024-07-12 | 0.7561 | 0.7561 | 0.33% | |
| 2024-07-11 | 0.7536 | 0.7536 | 0.88% |
截至2024-03-31 恒越匠心优选一年持有混合C期末总份额为0.59亿份，相比减少0.09亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.09亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002371 | 北方华创 | 4.00 | 1225.46 | 7.40% |
| 688012 | 中微公司 | 7.00 | 1156.52 | 6.98% |
| 688187 | 时代电气 | 9.00 | 470.35 | 2.84% |
| 03993 | 洛阳钼业 | 101.00 | 613.25 | 3.70% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 54.00 | 453.94 | 2.74% |
| 688596 | 正帆科技 | 22.00 | 858.61 | 5.18% |
| 300820 | 英杰电气 | 12.00 | 657.12 | 3.97% |
| 688072 | 拓荆科技 | 3.00 | 617.45 | 3.73% |
| 000403 | 派林生物 | 21.00 | 591.22 | 3.57% |
| 600312 | 平高电气 | 34.00 | 496.77 | 3.00% |
