华安中证1000指数增强C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
4957718.15 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
129428730.01 |
股票投资 |
129428730.01 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
166104.59 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
138579592.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
217962.4 |
应付管理人报酬 |
70805.01 |
应付托管费 |
17701.23 |
应付销售服务费 |
19519.43 |
应付税费 |
0.05 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
180000.0 |
负债合计 |
505988.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
156760223.2 |
所有者权益合计 |
138073604.18 |
负债和所有者权益合计 |
138579592.3 |
资产: |
银行存款 |
6303430.33 |
结算备付金 |
9297535.99 |
存出保证金 |
466531.2 |
交易性金融资产 |
183884029.52 |
股票投资 |
183537668.79 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
346360.73 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
597810.06 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
200549337.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
321685.3 |
应付管理人报酬 |
101879.38 |
应付托管费 |
25469.87 |
应付销售服务费 |
31311.25 |
应付税费 |
1.35 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
103434.55 |
负债合计 |
583781.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
210721876.01 |
所有者权益合计 |
199965555.4 |
负债和所有者权益合计 |
200549337.1 |
资产: |
银行存款 |
12289272.86 |
结算备付金 |
5468052.66 |
存出保证金 |
561888.0 |
交易性金融资产 |
232330771.19 |
股票投资 |
232330771.19 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
254741.14 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
250904725.85 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
202001.82 |
应付管理人报酬 |
131484.86 |
应付托管费 |
32871.23 |
应付销售服务费 |
37547.14 |
应付税费 |
3177.01 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
114000.0 |
负债合计 |
521082.06 |
所有者权益: |
实收基金 |
273844485.0 |
所有者权益合计 |
250383643.79 |
负债和所有者权益合计 |
250904725.85 |