名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.6238 | 1.87% |
华安现金富利货币B | 0.50938 | 1.72% |
华安日日鑫货币B | 0.4701 | 1.65% |
华安现金宝货币A | 0.5582 | 1.63% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -398872.3 |
1.利息收入 | 69352.16 |
存款利息收入 | 69352.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9508397.13 |
股票投资收益 | -11444341.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 211590.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -122785.92 |
股利收益 | 1847139.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9031564.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8608.34 |
减:二、费用 | 2035459.28 |
1.管理人报酬 | 1189778.89 |
2.托管费 | 297444.72 |
3.销售服务费 | 363152.87 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 184353.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2434331.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2434331.58 |
一、收入: | 13080132.08 |
1.利息收入 | 40180.35 |
存款利息收入 | 40180.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4298743.53 |
股票投资收益 | 2843368.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 30261.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 81876.92 |
股利收益 | 1343235.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8735522.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5685.63 |
减:二、费用 | 1190613.06 |
1.管理人报酬 | 706969.26 |
2.托管费 | 176742.33 |
3.销售服务费 | 214734.74 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 91437.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11889519.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11889519.02 |
一、收入: | -19703202.8 |
1.利息收入 | 104826.13 |
存款利息收入 | 86178.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11295472.63 |
股票投资收益 | -11974861.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 56984.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 520121.56 |
股利收益 | 102282.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8522563.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10006.77 |
减:二、费用 | 1143699.9 |
1.管理人报酬 | 694229.14 |
2.托管费 | 173557.25 |
3.销售服务费 | 158493.17 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 115543.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-20846902.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-20846902.7 |