名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰沪深300量化增… | 0.6044 | 0.50% |
同泰沪深300量化增… | 0.5989 | 0.49% |
同泰金融精选股票A | 0.8177 | 0.48% |
同泰金融精选股票C | 0.8086 | 0.47% |
同泰泰裕三个月定开债… | 1.028 | 0.35% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -24006550.15元 |
本期利润 | -21451066.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1506元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.71% |
本期基金份额净值增长率 | -12.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -8702200.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1936元 |
期末基金资产净值 | 37598222.69元 |
期末基金份额净值 | 0.8366元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -16.34% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -13077059.11元 |
本期利润 | -2721707.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0162元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.75% |
本期基金份额净值增长率 | -1.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -16264249.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0969元 |
期末基金资产净值 | 157272182.07元 |
期末基金份额净值 | 0.9371元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.29% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3181187.03元 |
本期利润 | -7824562.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0467元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.74% |
本期基金份额净值增长率 | -4.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -7824626.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0467元 |
期末基金资产净值 | 159873341.4元 |
期末基金份额净值 | 0.9533元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.67% |