| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰沪深300量化增… | 0.6044 | 0.50% |
| 同泰沪深300量化增… | 0.5989 | 0.49% |
| 同泰金融精选股票A | 0.8177 | 0.48% |
| 同泰金融精选股票C | 0.8086 | 0.47% |
| 同泰泰裕三个月定开债… | 1.028 | 0.35% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 6832.66 |
| 存出保证金 | 4602845.63 |
| 交易性金融资产 | 50747995.59 |
| 股票投资 | 50747995.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 56159976.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 279042.51 |
| 应付管理人报酬 | 57281.51 |
| 应付托管费 | 9546.86 |
| 应付销售服务费 | 6135.69 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150000.0 |
| 负债合计 | 502006.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 66634182.26 |
| 所有者权益合计 | 55657970.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 56159976.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52027.13 |
| 结算备付金 | 9573123.69 |
| 存出保证金 | 4592381.33 |
| 交易性金融资产 | 176962670.5 |
| 股票投资 | 176962670.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 450.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 191180652.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 226879.58 |
| 应付托管费 | 30250.56 |
| 应付销售服务费 | 10616.01 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174383.76 |
| 负债合计 | 442129.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 203646991.9 |
| 所有者权益合计 | 190738522.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 191180652.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 118117.17 |
| 结算备付金 | 44363472.44 |
| 存出保证金 | 72501392.77 |
| 交易性金融资产 | 77349013.93 |
| 股票投资 | 77349013.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -18109.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 194313887.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 246072.69 |
| 应付托管费 | 32809.7 |
| 应付销售服务费 | 11511.23 |
| 应付税费 | 0.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130000.0 |
| 负债合计 | 420393.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 203419562.6 |
| 所有者权益合计 | 193893493.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 194313887.31 |
