名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰大健康主题混合A | 0.4255 | 0.61% |
同泰大健康主题混合C | 0.4199 | 0.60% |
同泰新能源1年持有股… | 0.7518 | 0.43% |
同泰新能源1年持有股… | 0.7572 | 0.42% |
同泰竞争优势混合A | 0.7757 | 0.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -23081653.8 |
1.利息收入 | 268887.96 |
存款利息收入 | 249682.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-27237186.43 |
股票投资收益 | -27961535.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1170776.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1895125.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3886644.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2883102.97 |
1.管理人报酬 | 2290415.5 |
2.托管费 | 319329.61 |
3.销售服务费 | 119044.56 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 154175.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-25964756.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-25964756.77 |
一、收入: | -1635774.99 |
1.利息收入 | 240996.62 |
存款利息收入 | 221790.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14435916.65 |
股票投资收益 | -14922530.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1170776.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1657390.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12559145.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1731013.58 |
1.管理人报酬 | 1401524.38 |
2.托管费 | 186869.85 |
3.销售服务费 | 65583.14 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 76898.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3366788.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3366788.57 |
一、收入: | -8488940.71 |
1.利息收入 | 413932.55 |
存款利息收入 | 386769.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3271670.42 |
股票投资收益 | -3281080.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9409.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5631202.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1035718.23 |
1.管理人报酬 | 765753.46 |
2.托管费 | 102100.45 |
3.销售服务费 | 35809.26 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 132055.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9524658.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9524658.94 |