中欧智能制造混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-4473948.01元 |
本期利润 |
1276720.91元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0228元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.44% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.38% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-10559945.56元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1498元 |
期末基金资产净值 |
67504803.85元 |
期末基金份额净值 |
0.9574元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-4.26% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-3068736.05元 |
本期利润 |
757756.05元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0146元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.47% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.88% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-6475258.04元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1218元 |
期末基金资产净值 |
50115609.5元 |
期末基金份额净值 |
0.943元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-5.7% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-3382689.78元 |
本期利润 |
-6176718.31元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1322元 |
本期加权平均净值利润率 |
-13.06% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.89% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-3795980.22元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0548元 |
期末基金资产净值 |
66604150.08元 |
期末基金份额净值 |
0.9611元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-3.89% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
219865.49元 |
本期利润 |
1205515.86元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0257元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.57% |
本期基金份额净值增长率 |
5.28% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
304900.68元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0118元 |
期末基金资产净值 |
27225526.4元 |
期末基金份额净值 |
1.0528元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.28% |