中欧智能制造混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
169874804.21 |
| 股票投资 |
169773384.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
101419.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1899870.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
579787.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
181535568.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
177570.03 |
| 应付管理人报酬 |
178590.32 |
| 应付托管费 |
29765.05 |
| 应付销售服务费 |
27918.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40018.56 |
| 负债合计 |
453862.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
188096902.74 |
| 所有者权益合计 |
181081706.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
181535568.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14255169.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
150892420.47 |
| 股票投资 |
150892420.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30512.01 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
254982.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
165433084.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
215561.89 |
| 应付管理人报酬 |
200163.76 |
| 应付托管费 |
33360.61 |
| 应付销售服务费 |
20184.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84350.19 |
| 负债合计 |
553621.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
174066263.14 |
| 所有者权益合计 |
164879463.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
165433084.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50798777.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
166518414.17 |
| 股票投资 |
166518414.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5770503.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
223087694.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1265881.58 |
| 应付赎回款 |
396450.38 |
| 应付管理人报酬 |
262648.83 |
| 应付托管费 |
43774.83 |
| 应付销售服务费 |
26447.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150149.1 |
| 负债合计 |
2145351.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
229253992.49 |
| 所有者权益合计 |
220942342.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
223087694.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41864903.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
75171474.52 |
| 股票投资 |
75171474.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
705275.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
117741653.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
732883.08 |
| 应付管理人报酬 |
145170.35 |
| 应付托管费 |
24195.07 |
| 应付销售服务费 |
11256.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
53987.56 |
| 负债合计 |
967492.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
110793258.76 |
| 所有者权益合计 |
116774160.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
117741653.33 |
