| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧智能制造混合A | 0.9197 | 3.20% |
| 中欧智能制造混合C | 0.9091 | 3.19% |
| 中欧科创主题混合(L… | 1.4222 | 3.09% |
| 中欧科创主题混合(L… | 1.4105 | 3.08% |
| 中欧中证芯片产业指数… | 1.2657 | 2.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧骏泰货币B | 0.6283 | 1.76% |
| 中欧骏泰货币D | 0.6283 | 1.76% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4282 | 1.72% |
| 中欧骏盈货币A | 0.4101 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2779463.33 |
| 1.利息收入 | 63477.35 |
| 存款利息收入 | 63477.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12508629.16 |
| 股票投资收益 | -12972880.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 449.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 463802.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14454776.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
769838.58 |
| 减：二、费用 | 3336862.42 |
| 1.管理人报酬 | 2479516.18 |
| 2.托管费 | 413252.69 |
| 3.销售服务费 | 261557.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182536.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-557399.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-557399.09 |
| 一、收入： | -581523.67 |
| 1.利息收入 | 41687.44 |
| 存款利息收入 | 41687.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9219003.34 |
| 股票投资收益 | -9596382.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 377379.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8019028.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
576763.27 |
| 减：二、费用 | 1999381.25 |
| 1.管理人报酬 | 1521534.85 |
| 2.托管费 | 253589.18 |
| 3.销售服务费 | 128226.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96030.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2580904.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2580904.92 |
| 一、收入： | -11242664.0 |
| 1.利息收入 | 149917.52 |
| 存款利息收入 | 123103.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7271972.36 |
| 股票投资收益 | -7460784.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -24709.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 213521.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5315680.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1195071.49 |
| 减：二、费用 | 2327459.74 |
| 1.管理人报酬 | 1704057.9 |
| 2.托管费 | 284009.7 |
| 3.销售服务费 | 179467.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159924.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13570123.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13570123.74 |
| 一、收入： | 6824977.72 |
| 1.利息收入 | 111262.52 |
| 存款利息收入 | 84448.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1191865.02 |
| 股票投资收益 | 1022771.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 169093.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4688515.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
833334.98 |
| 减：二、费用 | 724267.94 |
| 1.管理人报酬 | 522736.68 |
| 2.托管费 | 87122.81 |
| 3.销售服务费 | 59893.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 54515.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6100709.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6100709.78 |
