| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科… | 0.8222 | 0.05% |
| 华泰紫金恒生互联网科… | 0.825 | 0.05% |
| 华泰紫金智盈债券C | 1.1003 | 0.02% |
| 华泰紫金季季享定开债… | 1.0437 | 0.02% |
| 华泰紫金智享一年定开… | 1.0245 | 0.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰紫金货币增利B | 0.5563 | 1.98% |
| 华泰紫金货币增利C | 0.5564 | 1.98% |
| 华泰紫金货币增利A | 0.5564 | 1.98% |
| 华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
| 华泰紫金天天金货币E… | 0.4672 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 7088757.96 |
| 存出保证金 | 22555.35 |
| 交易性金融资产 | 106073983.39 |
| 股票投资 | 6149971.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 99924011.83 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3600000.0 |
| 应收证券清算款 | 2725730.46 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 123694139.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 17901773.28 |
| 应付证券清算款 | 6671790.99 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 41869.31 |
| 应付托管费 | 8373.87 |
| 应付销售服务费 | 31.93 |
| 应付税费 | 5234.77 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 155543.79 |
| 负债合计 | 24784617.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 100363457.0 |
| 所有者权益合计 | 98909522.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 123694139.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4188813.52 |
| 结算备付金 | 564366.15 |
| 存出保证金 | 24990.95 |
| 交易性金融资产 | 100964376.14 |
| 股票投资 | 7400008.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 93564368.14 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2599498.22 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 108342044.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4797273.02 |
| 应付证券清算款 | 3984835.21 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 40984.56 |
| 应付托管费 | 8196.9 |
| 应付销售服务费 | 37.11 |
| 应付税费 | 3161.81 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 161350.43 |
| 负债合计 | 8995839.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 100456383.69 |
| 所有者权益合计 | 99346205.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 108342044.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5156468.68 |
| 结算备付金 | 696788.7 |
| 存出保证金 | 17900.34 |
| 交易性金融资产 | 96488178.59 |
| 股票投资 | 9710821.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 86777357.59 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2500000.0 |
| 应收证券清算款 | 45368.71 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 104904705.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -687.11 |
| 应付证券清算款 | 4901374.23 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 42553.89 |
| 应付托管费 | 8510.77 |
| 应付销售服务费 | 72.67 |
| 应付税费 | 6125.24 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 72108.57 |
| 负债合计 | 5030058.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 100617490.96 |
| 所有者权益合计 | 99874646.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 104904705.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 107831.46 |
| 结算备付金 | 143480.52 |
| 存出保证金 | 3336.23 |
| 交易性金融资产 | 101592200.59 |
| 股票投资 | 4365710.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 97226490.59 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4300226.85 |
| 应收证券清算款 | 550982.08 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 106698057.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4560683.29 |
| 应付证券清算款 | 382710.02 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 41635.39 |
| 应付托管费 | 8327.08 |
| 应付销售服务费 | 79.29 |
| 应付税费 | 6408.54 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 20203.9 |
| 负债合计 | 5020047.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 100690102.14 |
| 所有者权益合计 | 101678010.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 106698057.73 |
