| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金中证半导体产… | 1.0127 | 1.27% |
| 华泰紫金中证半导体产… | 1.0127 | 1.27% |
| 华泰紫金中证全指软件… | 0.9465 | 0.49% |
| 华泰紫金中证全指软件… | 0.9463 | 0.49% |
| 华泰紫金中证1000… | 0.7952 | 0.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
| 华泰紫金货币增利B | 0.5386 | 1.70% |
| 华泰紫金货币增利C | 0.5386 | 1.70% |
| 华泰紫金货币增利A | 0.5385 | 1.70% |
| 华泰紫金天天金货币E… | 0.4596 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 340516.98 |
| 1.利息收入 | 37129.95 |
| 存款利息收入 | 19694.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-762615.12 |
| 股票投资收益 | -3109360.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2205897.19 |
| 资产支持证券投资收益 | 10845.64 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 130002.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1066002.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.05 |
| 减：二、费用 | 1054252.36 |
| 1.管理人报酬 | 498035.14 |
| 2.托管费 | 99607.12 |
| 3.销售服务费 | 509.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 301514.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 301514.88 |
| 6.其他费用 | 149396.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-713735.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-713735.38 |
| 一、收入： | 69462.08 |
| 1.利息收入 | 13394.67 |
| 存款利息收入 | 4392.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-409763.66 |
| 股票投资收益 | -1880431.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1399347.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 71320.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
465831.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 438098.08 |
| 1.管理人报酬 | 248327.08 |
| 2.托管费 | 49665.43 |
| 3.销售服务费 | 304.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 34026.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34026.75 |
| 6.其他费用 | 103721.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-368636.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-368636.0 |
| 一、收入： | -126230.93 |
| 1.利息收入 | 236803.84 |
| 存款利息收入 | 28365.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
539056.72 |
| 股票投资收益 | -1011740.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1470746.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 80050.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-902091.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 616309.76 |
| 1.管理人报酬 | 409442.67 |
| 2.托管费 | 81888.61 |
| 3.销售服务费 | 750.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 88347.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 88347.69 |
| 6.其他费用 | 30048.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-742540.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-742540.69 |
| 一、收入： | 1196600.67 |
| 1.利息收入 | 222490.05 |
| 存款利息收入 | 24025.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
853922.12 |
| 股票投资收益 | 188779.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 646487.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18655.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
120188.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 208692.77 |
| 1.管理人报酬 | 154893.42 |
| 2.托管费 | 30978.72 |
| 3.销售服务费 | 295.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11952.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11952.91 |
| 6.其他费用 | 8653.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
987907.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
987907.9 |
