名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
兴业医疗保健A | 0.6483 | 4.77% |
兴业医疗保健C | 0.6376 | 4.77% |
汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.2140 | 4.75% |
汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.2020 | 4.70% |
易方达医疗保健行业混合A | 2.9690 | 4.21% |
华夏逸享健康混合A | 0.8497 | 4.03% |
华夏逸享健康混合C | 0.8379 | 4.02% |
大成医药健康股票A | 0.5435 | 3.96% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科… | 0.8222 | 0.05% |
华泰紫金恒生互联网科… | 0.825 | 0.05% |
华泰紫金智盈债券C | 1.1003 | 0.02% |
华泰紫金季季享定开债… | 1.0437 | 0.02% |
华泰紫金智享一年定开… | 1.0245 | 0.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰紫金货币增利B | 0.5563 | 1.98% |
华泰紫金货币增利C | 0.5564 | 1.98% |
华泰紫金货币增利A | 0.5564 | 1.98% |
华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
华泰紫金天天金货币E… | 0.4672 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.37% | |
兴全有机增长混合 | 0.36% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.08% | 0.00% | -0.22% | 1.15% | 2.34% | 1.35% | -0.90% | -- |
沪深300 | 1.32% | -0.88% | -5.11% | -2.98% | 2.51% | -12.00% | -23.69% | -32.54% |
同类平均[债券型] | 1.24% | -0.10% | -0.81% | 0.31% | 1.61% | -0.30% | -1.77% | 2.43% |
同类排名[债券型] |
422|1096 | 544|1174 | 415|1167 | 253|1154 | 398|1098 | 371|1008 | 386|813 | -- |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-04 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-04 | 1.0006 | 1.0006 | -0.11% | |
2024-07-03 | 1.0017 | 1.0017 | 0.01% | |
2024-07-02 | 1.0016 | 1.0016 | 0.02% | |
2024-07-01 | 1.0014 | 1.0014 | 0.01% | |
2024-06-30 | 1.0013 | 1.0013 | 0.01% |
截至2024-03-31 华泰紫金周周购6个月滚动债发起C期末总份额为0.00亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600795 | 国电电力 | 5.00 | 27.78 | 0.28% |
600256 | 广汇能源 | 3.00 | 23.06 | 0.23% |
002011 | 盾安环境 | 1.00 | 22.05 | 0.22% |
002867 | 周大生 | 1.00 | 21.15 | 0.21% |
601728 | 中国电信 | 3.00 | 20.85 | 0.21% |
000932 | 华菱钢铁 | 3.00 | 20.37 | 0.20% |
600309 | 万华化学 | 0.00 | 19.87 | 0.20% |
000933 | 神火股份 | 0.00 | 18.11 | 0.18% |
002223 | 鱼跃医疗 | 0.00 | 17.15 | 0.17% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 17.11 | 0.17% |