国富均衡增长混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1084657.76 |
存出保证金 |
176881.05 |
交易性金融资产 |
501695423.97 |
股票投资 |
464894035.59 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
36801388.38 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
176513.7 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
565655591.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1987356.14 |
应付赎回款 |
1183845.82 |
应付管理人报酬 |
575200.58 |
应付托管费 |
95866.79 |
应付销售服务费 |
98583.65 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
844617.31 |
负债合计 |
4785470.29 |
所有者权益: |
实收基金 |
647896430.68 |
所有者权益合计 |
560870121.51 |
负债和所有者权益合计 |
565655591.8 |
资产: |
银行存款 |
105099870.67 |
结算备付金 |
829396.7 |
存出保证金 |
172275.22 |
交易性金融资产 |
647134238.13 |
股票投资 |
596440132.54 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
50694105.59 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
200939.7 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
753436720.42 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
25889385.34 |
应付赎回款 |
1317097.93 |
应付管理人报酬 |
897115.85 |
应付托管费 |
149519.33 |
应付销售服务费 |
128871.0 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
878947.61 |
负债合计 |
29260937.06 |
所有者权益: |
实收基金 |
766964586.23 |
所有者权益合计 |
724175783.36 |
负债和所有者权益合计 |
753436720.42 |
资产: |
银行存款 |
361556158.12 |
结算备付金 |
965733.71 |
存出保证金 |
99201.02 |
交易性金融资产 |
515107939.65 |
股票投资 |
513700104.02 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1407835.63 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
197758.33 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
877926790.83 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1705372.29 |
应付赎回款 |
2663706.11 |
应付管理人报酬 |
1159260.22 |
应付托管费 |
193210.04 |
应付销售服务费 |
177213.99 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
296251.55 |
负债合计 |
6195014.2 |
所有者权益: |
实收基金 |
923781673.84 |
所有者权益合计 |
871731776.63 |
负债和所有者权益合计 |
877926790.83 |