| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富弹性市值混合A | 1.0096 | 0.69% |
| 国富弹性市值混合C | 1.0057 | 0.68% |
| 国富中小盘股票A | 2.1693 | 0.61% |
| 国富中小盘股票C | 2.1583 | 0.61% |
| 国富金融地产混合A | 1.1056 | 0.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.4361 | 1.61% |
| 国富日日收益货币B | 0.3732 | 1.38% |
| 国富日日收益货币A | 0.3068 | 1.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1084657.76 |
| 存出保证金 | 176881.05 |
| 交易性金融资产 | 501695423.97 |
| 股票投资 | 464894035.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 36801388.38 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 176513.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 565655591.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1987356.14 |
| 应付赎回款 | 1183845.82 |
| 应付管理人报酬 | 575200.58 |
| 应付托管费 | 95866.79 |
| 应付销售服务费 | 98583.65 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 844617.31 |
| 负债合计 | 4785470.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 647896430.68 |
| 所有者权益合计 | 560870121.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 565655591.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 105099870.67 |
| 结算备付金 | 829396.7 |
| 存出保证金 | 172275.22 |
| 交易性金融资产 | 647134238.13 |
| 股票投资 | 596440132.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50694105.59 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 200939.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 753436720.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 25889385.34 |
| 应付赎回款 | 1317097.93 |
| 应付管理人报酬 | 897115.85 |
| 应付托管费 | 149519.33 |
| 应付销售服务费 | 128871.0 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 878947.61 |
| 负债合计 | 29260937.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 766964586.23 |
| 所有者权益合计 | 724175783.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 753436720.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 361556158.12 |
| 结算备付金 | 965733.71 |
| 存出保证金 | 99201.02 |
| 交易性金融资产 | 515107939.65 |
| 股票投资 | 513700104.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1407835.63 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 197758.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 877926790.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1705372.29 |
| 应付赎回款 | 2663706.11 |
| 应付管理人报酬 | 1159260.22 |
| 应付托管费 | 193210.04 |
| 应付销售服务费 | 177213.99 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 296251.55 |
| 负债合计 | 6195014.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 923781673.84 |
| 所有者权益合计 | 871731776.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 877926790.83 |
