| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银北证50成份指数… | 0.8995 | 6.82% |
| 工银北证50成份指数… | 0.8961 | 6.82% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币D | 0.4783 | 1.73% |
| 工银如意货币B | 0.4777 | 1.73% |
| 工银如意货币C | 0.4777 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -39063734.01 |
| 1.利息收入 | 247840.73 |
| 存款利息收入 | 192416.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21627204.15 |
| 股票投资收益 | -23331810.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 420344.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1284261.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17703631.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19260.67 |
| 减：二、费用 | 3404883.59 |
| 1.管理人报酬 | 2675379.25 |
| 2.托管费 | 445896.56 |
| 3.销售服务费 | 83793.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199811.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42468617.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42468617.6 |
| 一、收入： | -21180950.38 |
| 1.利息收入 | 171802.72 |
| 存款利息收入 | 124231.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-175619.39 |
| 股票投资收益 | -1344165.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 87351.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1081194.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21195598.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18464.57 |
| 减：二、费用 | 2072334.63 |
| 1.管理人报酬 | 1648005.91 |
| 2.托管费 | 274667.64 |
| 3.销售服务费 | 48658.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101001.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23253285.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23253285.01 |
| 一、收入： | -3449412.77 |
| 1.利息收入 | 1050918.38 |
| 存款利息收入 | 278900.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23119.97 |
| 股票投资收益 | -29208.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 88.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6000.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4747832.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
270621.75 |
| 减：二、费用 | 2401274.9 |
| 1.管理人报酬 | 1904124.08 |
| 2.托管费 | 317354.01 |
| 3.销售服务费 | 68827.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110969.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5850687.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5850687.67 |
