| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银北证50成份指数… | 0.8995 | 6.82% |
| 工银北证50成份指数… | 0.8961 | 6.82% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币D | 0.4783 | 1.73% |
| 工银如意货币B | 0.4777 | 1.73% |
| 工银如意货币C | 0.4777 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -23.37% | 0.67% | -9.66% | -10.67% | -14.96% | -30.06% | -- | -- |
| 沪深300 | 3.40% | 2.12% | -0.98% | -0.27% | 6.08% | -9.45% | -18.43% | -31.27% |
| 同类平均[混合型] | -5.87% | 0.35% | -3.60% | -2.40% | 2.04% | -16.61% | -26.87% | -36.36% |
| 同类排名[混合型] |
3941|4122 | 1829|4333 | 4224|4335 | 4114|4268 | 3962|4136 | 3483|3807 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-17 | 0.6043 | 0.6043 | -0.15% | |
| 2024-07-16 | 0.6052 | 0.6052 | -0.23% | |
| 2024-07-15 | 0.6066 | 0.6066 | -1.41% | |
| 2024-07-12 | 0.6153 | 0.6153 | -0.26% | |
| 2024-07-11 | 0.6169 | 0.6169 | 2.77% |
截至2024-03-31 工银专精特新混合C期末总份额为0.14亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601702 | 华峰铝业 | 48.00 | 904.98 | 6.65% |
| 300833 | 浩洋股份 | 5.00 | 489.48 | 3.60% |
| 300661 | 圣邦股份 | 5.00 | 366.06 | 2.69% |
| 688398 | 赛特新材 | 12.00 | 361.20 | 2.66% |
| 688617 | 惠泰医疗 | 0.00 | 342.47 | 2.52% |
| 002821 | 凯莱英 | 3.00 | 301.14 | 2.21% |
| 300445 | 康斯特 | 15.00 | 287.49 | 2.11% |
| 003038 | 鑫铂股份 | 9.00 | 279.72 | 2.06% |
| 832982 | 锦波生物 | 1.00 | 276.49 | 2.03% |
| 688665 | 四方光电 | 4.00 | 267.83 | 1.97% |
